アセアン社債ファンド(毎月決算型)

第14期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)で絞込み

個別

2020年12月15日: 5億6406万
2021年6月15日 -1.97%: 5億5297万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 3年 6月15日現在]
純資産合計	896,124,176
負債純資産合計	896,124,178

注記表

2021/09/14 9:18

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[令和 3年 6月15日現在]
純資産合計	898,815,956
負債純資産合計	899,998,514

注記表

2021/09/14 9:18

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