上場インデックスファンド日経レバレッジ指数（1358）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月10日 | 2016年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 436,847,336 | 1,034,614,358 |
| 投資信託受益証券 | 1,183,455,000 | 2,345,125,000 |
| 派生商品評価勘定 | 835,176 | － |
| 未収配当金 | 11,020,100 | － |
| 未収利息 | 730 | 1,778 |
| 前払金 | 29,039,600 | 329,906,000 |
| 差入委託証拠金 | 63,693,000 | 161,040,000 |
| 流動資産計 | 1,724,890,942 | 3,870,687,136 |
| 資産の部合計 | 1,724,890,942 | 3,870,687,136 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 29,144,044 | 322,237,360 |
| 未払金 | 181,795,680 | 347,113,500 |
| 未払収益分配金 | 4,732,350 | － |
| 未払受託者報酬 | 494,132 | 723,318 |
| 未払委託者報酬 | 4,942,388 | 7,233,802 |
| その他未払費用 | 914,968 | 1,339,372 |
| 流動負債計 | 222,023,562 | 678,647,352 |
| 負債の部合計 | 222,023,562 | 678,647,352 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 946,470,000 | 2,586,470,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 556,397,380 | 605,569,784 |
| （分配準備積立金） | 108,889 | 108,889 |
| 元本等合計 | 1,502,867,380 | 3,192,039,784 |
| 純資産の部合計 | 1,502,867,380 | 3,192,039,784 |
| 負債・純資産合計 | 1,724,890,942 | 3,870,687,136 |
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