上場インデックスファンド日経レバレッジ指数（1358）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月10日 | 2017年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 872,044,053 | 534,282,343 |
| 投資信託受益証券 | 2,016,225,000 | 1,155,472,000 |
| 派生商品評価勘定 | － | 16,087,360 |
| 未収配当金 | 33,408,000 | 15,196,480 |
| 前払金 | 344,278,000 | 1,980,000 |
| 差入委託証拠金 | 198,000,000 | 78,540,000 |
| 流動資産計 | 3,463,955,053 | 1,801,558,183 |
| 資産の部合計 | 3,463,955,053 | 1,801,558,183 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 374,888,800 | 282,160 |
| 未払金 | 8,140,400 | － |
| 未払収益分配金 | 12,342,645 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,735,081 | 1,530,047 |
| 未払委託者報酬 | 17,351,993 | 15,301,703 |
| 未払利息 | 2,598 | 772 |
| その他未払費用 | 1,964,031 | 2,751,360 |
| 流動負債計 | 416,425,548 | 19,866,042 |
| 負債の部合計 | 416,425,548 | 19,866,042 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,526,470,000 | 1,166,470,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -478,940,495 | 615,222,141 |
| （分配準備積立金） | 321,822 | -4,400,046 |
| 元本等合計 | 3,047,529,505 | 1,781,692,141 |
| 純資産の部合計 | 3,047,529,505 | 1,781,692,141 |
| 負債・純資産合計 | 3,463,955,053 | 1,801,558,183 |
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