上場インデックスファンド日経レバレッジ指数（1358）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月10日 | 2022年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 944,391,280 | 1,167,230,843 |
| 投資信託受益証券 | 2,183,480,000 | 2,562,150,000 |
| 派生商品評価勘定 | 2,961,750 | 2,893,950 |
| 未収入金 | 28,695,230 | 58,923,540 |
| 未収配当金 | 27,712,300 | － |
| 前払金 | 97,040,000 | 14,577,400 |
| 差入委託証拠金 | 213,840,000 | 212,205,000 |
| 流動資産計 | 3,498,120,560 | 4,017,980,733 |
| 資産の部合計 | 3,498,120,560 | 4,017,980,733 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 89,770,200 | 25,706,900 |
| 未払金 | 791,100 | 250,340,385 |
| 未払収益分配金 | 10,186,428 | － |
| 未払解約金 | － | 240,944,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,289,767 | 1,110,599 |
| 未払委託者報酬 | 12,898,907 | 11,106,610 |
| 未払利息 | 1,064 | 53 |
| その他未払費用 | 2,345,010 | 1,785,617 |
| 流動負債計 | 117,282,476 | 530,994,164 |
| 負債の部合計 | 117,282,476 | 530,994,164 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,212,670,000 | 1,227,670,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,168,168,084 | 2,259,316,569 |
| （分配準備積立金） | 1,271,176 | 1,271,176 |
| 元本等合計 | 3,380,838,084 | 3,486,986,569 |
| 純資産の部合計 | 3,380,838,084 | 3,486,986,569 |
| 負債・純資産合計 | 3,498,120,560 | 4,017,980,733 |
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