上場インデックスファンド日経レバレッジ指数（1358）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月10日 | 2026年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,363,339,399 | 1,445,895,732 |
| 投資信託受益証券 | 3,086,440,000 | 3,616,660,000 |
| 派生商品評価勘定 | 217,546,550 | 188,120,050 |
| 未収入金 | 3,021,800 | － |
| 未収配当金 | 54,058,000 | － |
| 未収利息 | 18,190 | 29,272 |
| 差入委託証拠金 | 353,795,847 | 443,343,451 |
| 流動資産計 | 5,078,219,786 | 5,694,048,505 |
| 資産の部合計 | 5,078,219,786 | 5,694,048,505 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,889,950 | 1,404,700 |
| 前受金 | 245,098,500 | 59,743,000 |
| 未払収益分配金 | 20,455,914 | － |
| 未払受託者報酬 | 3,468,430 | 1,327,983 |
| 未払委託者報酬 | 34,685,486 | 13,280,400 |
| その他未払費用 | 4,071,732 | 1,983,972 |
| 流動負債計 | 309,670,012 | 77,740,055 |
| 負債の部合計 | 309,670,012 | 77,740,055 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 934,060,000 | 645,060,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,834,489,774 | 4,971,248,450 |
| （分配準備積立金） | 371,789 | 371,789 |
| 元本等合計 | 4,768,549,774 | 5,616,308,450 |
| 純資産の部合計 | 4,768,549,774 | 5,616,308,450 |
| 負債・純資産合計 | 5,078,219,786 | 5,694,048,505 |
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