有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/07/11-2025/07/10)
| Ⅰ 資産総額 | 4,110,157,939 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,999,072 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,085,158,867 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 74,406 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 54,904 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,110,157,939 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,999,072 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,085,158,867 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 74,406 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 54,904 | 円 |
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