有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年7月11日-平成29年7月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第2期自平成27年 7月11日至平成28年 7月10日	第3期自平成28年 7月11日至平成29年 7月10日
営業収益
受取配当金	33,408,000	15,196,480
受取利息	323,751	1,333
有価証券売買等損益	△522,359,080	602,081,244
派生商品取引等損益	△1,016,736,728	1,272,317,260
営業収益合計	△1,505,364,057	1,889,596,317
営業費用
支払利息	120,401	334,835
受託者報酬	1,735,081	1,530,047
委託者報酬	17,351,993	15,301,703
その他費用	1,968,698	2,753,096
営業費用合計	21,176,173	19,919,681
営業利益又は営業損失(△)	△1,526,540,230	1,869,676,636
経常利益又は経常損失(△)	△1,526,540,230	1,869,676,636
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,526,540,230	1,869,676,636
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	556,397,380	△478,940,495
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,186,158,000	144,350,000
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,186,158,000	144,350,000
剰余金減少額又は欠損金増加額	682,613,000	919,864,000
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	682,613,000	919,864,000
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	12,342,645	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△478,940,495	615,222,141