有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年9月22日-平成27年3月17日)

【提出】
2015/06/16 9:01
【資料】
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【項目】
57項目
(平成27年3月31日現在)
[年4回決算型・為替ヘッジあり]
Ⅰ 資産総額227,919,345円
Ⅱ 負債総額91,660円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)227,827,685円
Ⅳ 発行済口数224,449,217口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0151円

[年4回決算型・為替ヘッジなし]
Ⅰ 資産総額1,532,057,517円
Ⅱ 負債総額30,899,426円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,501,158,091円
Ⅳ 発行済口数1,465,795,140口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0241円

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