有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月18日-平成28年9月20日)

【提出】
2016/12/19 9:06
【資料】
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【項目】
57項目
(平成28年9月30日現在)
[年4回決算型・為替ヘッジあり]
Ⅰ 資産総額258,860,754円
Ⅱ 負債総額22,821,932円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)236,038,822円
Ⅳ 発行済口数231,127,752口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0212円

[年4回決算型・為替ヘッジなし]
Ⅰ 資産総額702,619,639円
Ⅱ 負債総額4,565,587円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)698,054,052円
Ⅳ 発行済口数769,989,637口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9066円

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