訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年3月18日-平成27年9月17日)

【提出】
2015/12/17 9:44
【資料】
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【項目】
57項目
(平成27年9月30日現在)
[年4回決算型・為替ヘッジあり]
Ⅰ 資産総額308,946,464円
Ⅱ 負債総額36,619,020円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)272,327,444円
Ⅳ 発行済口数280,162,482口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9720円

[年4回決算型・為替ヘッジなし]
Ⅰ 資産総額1,082,981,686円
Ⅱ 負債総額404,435円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,082,577,251円
Ⅳ 発行済口数1,097,844,429口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9861円

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