有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月18日-平成28年3月17日)
(平成28年3月31日現在)
[年4回決算型・為替ヘッジあり]
[年4回決算型・為替ヘッジなし]
[年4回決算型・為替ヘッジあり]
| Ⅰ 資産総額 | 223,029,547 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 92,254 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 222,937,293 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 231,204,225 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9642 | 円 |
[年4回決算型・為替ヘッジなし]
| Ⅰ 資産総額 | 792,573,867 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 327,310 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 792,246,557 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 847,953,958 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9343 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
