有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年9月5日-平成27年7月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成27年7月27日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 242,506,408 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 773,600,026 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 4,165,263 | ||||
| 未収入金 | 819,417 | ||||
| 差入委託証拠金 | 9,000,000 | ||||
| 流動資産合計 | 1,030,091,114 | ||||
| 資産合計 | 1,030,091,114 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | 6,900,000 | ||||
| 未払解約金 | 18,330,895 | ||||
| 未払受託者報酬 | 292,086 | ||||
| 未払委託者報酬 | 11,684,921 | ||||
| その他未払費用 | 212,665 | ||||
| 流動負債合計 | 37,420,567 | ||||
| 負債合計 | 37,420,567 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 876,243,442 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 116,427,105 | ||||
| (分配準備積立金) | 92,664,594 | ||||
| 元本等合計 | 992,670,547 | ||||
| 純資産合計 | 992,670,547 | ||||
| 負債純資産合計 | 1,030,091,114 | ||||
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