有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年7月26日-平成29年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成28年7月25日現在 | 第3期 平成29年7月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 150,553,287 | 115,041,534 | |||
| 親投資信託受益証券 | 397,634,815 | 386,953,156 | |||
| 派生商品評価勘定 | 8,866,582 | 2,315,877 | |||
| 差入委託証拠金 | 6,765,000 | 11,385,000 | |||
| 流動資産合計 | 563,819,684 | 515,695,567 | |||
| 資産合計 | 563,819,684 | 515,695,567 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | 9,130,000 | 920,000 | |||
| 未払解約金 | - | 2,793,410 | |||
| 未払受託者報酬 | 128,631 | 114,695 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,147,114 | 4,589,195 | |||
| その他未払費用 | 67,844 | 52,559 | |||
| 流動負債合計 | 14,473,589 | 8,469,859 | |||
| 負債合計 | 14,473,589 | 8,469,859 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 676,022,244 | 541,701,928 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 126,676,149 | △ 34,476,220 | |||
| (分配準備積立金) | 63,178,051 | 51,170,762 | |||
| 元本等合計 | 549,346,095 | 507,225,708 | |||
| 純資産合計 | 549,346,095 | 507,225,708 | |||
| 負債純資産合計 | 563,819,684 | 515,695,567 | |||
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