有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月28日-平成28年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成27年7月27日現在 | 第2期 平成28年7月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 242,506,408 | 150,553,287 | |||
| 親投資信託受益証券 | 773,600,026 | 397,634,815 | |||
| 派生商品評価勘定 | 4,165,263 | 8,866,582 | |||
| 未収入金 | 819,417 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 9,000,000 | 6,765,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,030,091,114 | 563,819,684 | |||
| 資産合計 | 1,030,091,114 | 563,819,684 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | 6,900,000 | 9,130,000 | |||
| 未払解約金 | 18,330,895 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 292,086 | 128,631 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,684,921 | 5,147,114 | |||
| その他未払費用 | 212,665 | 67,844 | |||
| 流動負債合計 | 37,420,567 | 14,473,589 | |||
| 負債合計 | 37,420,567 | 14,473,589 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 876,243,442 | 676,022,244 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 116,427,105 | △ 126,676,149 | |||
| (分配準備積立金) | 92,664,594 | 63,178,051 | |||
| 元本等合計 | 992,670,547 | 549,346,095 | |||
| 純資産合計 | 992,670,547 | 549,346,095 | |||
| 負債純資産合計 | 1,030,091,114 | 563,819,684 | |||
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