有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年7月26日-平成30年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成29年7月25日現在 | 第4期 平成30年7月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 26,463,332 | |||
| コール・ローン | 115,041,534 | 65,176,226 | |||
| 親投資信託受益証券 | 386,953,156 | 289,422,167 | |||
| 派生商品評価勘定 | 2,315,877 | - | |||
| 前払金 | - | 1,280,000 | |||
| 差入委託証拠金 | 11,385,000 | 2,250,000 | |||
| 流動資産合計 | 515,695,567 | 384,591,725 | |||
| 資産合計 | 515,695,567 | 384,591,725 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,060,664 | |||
| 前受金 | 920,000 | - | |||
| 未払解約金 | 2,793,410 | 885,866 | |||
| 未払受託者報酬 | 114,695 | 85,512 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,589,195 | 3,422,441 | |||
| その他未払費用 | 52,559 | 42,903 | |||
| 流動負債合計 | 8,469,859 | 5,497,386 | |||
| 負債合計 | 8,469,859 | 5,497,386 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 541,701,928 | 384,102,358 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 34,476,220 | △ 5,008,019 | |||
| (分配準備積立金) | 51,170,762 | 39,338,324 | |||
| 元本等合計 | 507,225,708 | 379,094,339 | |||
| 純資産合計 | 507,225,708 | 379,094,339 | |||
| 負債純資産合計 | 515,695,567 | 384,591,725 | |||
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