有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年9月5日-平成27年7月27日)
(平成27年8月末現在)
フレキシブル日本株ファンド
(参考)大和住銀ジャパン・スペシャル・マザーファンド
フレキシブル日本株ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 859,208,786 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,272,050 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 826,936,736 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 816,736,923 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0125 | 円 |
(参考)大和住銀ジャパン・スペシャル・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 38,161,040,251 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,423,746,801 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,737,293,450 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,943,845,545 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0758 | 円 |
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