有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年7月26日-平成29年7月25日)
(平成29年8月末現在)
フレキシブル日本株ファンド
(参考)大和住銀ジャパン・スペシャル・マザーファンド
フレキシブル日本株ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 505,695,967 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,973,200 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 503,722,767 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 534,225,911 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9429 | 円 |
(参考)大和住銀ジャパン・スペシャル・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 35,041,298,161 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 464,962,419 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,576,335,742 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,340,832,923 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3437 | 円 |
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