有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年7月26日-平成30年7月25日)
(平成30年8月末現在)
フレキシブル日本株ファンド
(参考)大和住銀ジャパン・スペシャル・マザーファンド
フレキシブル日本株ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 368,520,987 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,210,923 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 366,310,064 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 376,259,745 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9736 | 円 |
(参考)大和住銀ジャパン・スペシャル・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 47,634,101,629 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 591,801,615 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,042,300,014 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,532,435,350 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7536 | 円 |
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