有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月28日-平成28年7月25日)
(平成28年8月末現在)
フレキシブル日本株ファンド
(参考)大和住銀ジャパン・スペシャル・マザーファンド
フレキシブル日本株ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 556,396,167 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,592,861 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 547,803,306 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 669,784,317 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8179 | 円 |
(参考)大和住銀ジャパン・スペシャル・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 45,779,720,095 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,341,804,802 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,437,915,293 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,008,844,574 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6126 | 円 |
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