有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年9月9日-平成27年9月8日)

【提出】
2015/12/08 9:23
【資料】
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【項目】
50項目
①【純資産の推移】

純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1期計算期間末(平成27年 9月 8日)1,973,815,0571,973,815,05710,77310,773
平成26年 9月末日514,916―10,298―
10月末日1,019,692,843―10,369―
11月末日1,510,384,492―11,662―
12月末日2,288,546,912―12,046―
平成27年 1月末日2,317,511,565―11,413―
2月末日2,323,772,474―12,067―
3月末日2,224,410,804―12,004―
4月末日2,253,258,116―11,936―
5月末日2,215,764,167―12,512―
6月末日1,923,311,835―12,027―
7月末日2,017,146,063―12,291―
8月末日1,973,541,874―11,296―
9月末日2,058,556,225―10,788―

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