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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月9日-平成28年9月8日)

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【提出】: 2016/12/08 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成27年 9月 8日)	1,973,815,057	1,973,815,057	10,773	10,773
第2期計算期間末	(平成28年 9月 8日)	2,298,783,829	2,298,783,829	10,733	10,733
	平成27年 9月末日	2,058,556,225	―	10,788	―
	10月末日	2,373,731,773	―	12,034	―
	11月末日	2,361,117,804	―	12,288	―
	12月末日	2,606,966,426	―	12,026	―
	平成28年 1月末日	2,435,159,266	―	10,935	―
	2月末日	2,422,011,836	―	10,677	―
	3月末日	2,572,145,012	―	11,283	―
	4月末日	2,503,733,770	―	11,198	―
	5月末日	2,508,374,026	―	11,245	―
	6月末日	2,296,398,087	―	10,338	―
	7月末日	2,386,275,565	―	10,947	―
	8月末日	2,324,903,944	―	10,850	―
	9月末日	2,250,518,935	―	10,458	―

開示資料

決算

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