有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月9日-平成28年9月8日)

【提出】
2016/12/08 9:20
【資料】
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【項目】
50項目
①【純資産の推移】

純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1期計算期間末(平成27年 9月 8日)1,973,815,0571,973,815,05710,77310,773
第2期計算期間末(平成28年 9月 8日)2,298,783,8292,298,783,82910,73310,733
平成27年 9月末日2,058,556,225―10,788―
10月末日2,373,731,773―12,034―
11月末日2,361,117,804―12,288―
12月末日2,606,966,426―12,026―
平成28年 1月末日2,435,159,266―10,935―
2月末日2,422,011,836―10,677―
3月末日2,572,145,012―11,283―
4月末日2,503,733,770―11,198―
5月末日2,508,374,026―11,245―
6月末日2,296,398,087―10,338―
7月末日2,386,275,565―10,947―
8月末日2,324,903,944―10,850―
9月末日2,250,518,935―10,458―

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