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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月9日-平成29年9月8日)

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【提出】: 2017/12/08 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成27年 9月 8日)	1,973,815,057	1,973,815,057	10,773	10,773
第2期計算期間末	(平成28年 9月 8日)	2,298,783,829	2,298,783,829	10,733	10,733
第3期計算期間末	(平成29年 9月 8日)	1,575,631,698	1,575,631,698	13,679	13,679
	平成28年 9月末日	2,250,518,935	―	10,458	―
	10月末日	2,375,711,049	―	10,858	―
	11月末日	2,379,026,489	―	12,296	―
	12月末日	1,677,326,423	―	13,215	―
	平成29年 1月末日	1,902,116,628	―	13,014	―
	2月末日	1,753,588,338	―	13,468	―
	3月末日	1,737,358,349	―	13,362	―
	4月末日	1,774,358,672	―	13,422	―
	5月末日	1,682,566,784	―	13,451	―
	6月末日	1,719,734,957	―	13,752	―
	7月末日	1,650,616,167	―	13,904	―
	8月末日	1,602,510,877	―	13,992	―
	9月末日	1,645,476,458	―	14,612	―

開示資料

決算

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