有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月9日-平成29年9月8日)

【提出】
2017/12/08 9:21
【資料】
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【項目】
50項目
①【純資産の推移】

純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1期計算期間末(平成27年 9月 8日)1,973,815,0571,973,815,05710,77310,773
第2期計算期間末(平成28年 9月 8日)2,298,783,8292,298,783,82910,73310,733
第3期計算期間末(平成29年 9月 8日)1,575,631,6981,575,631,69813,67913,679
平成28年 9月末日2,250,518,935―10,458―
10月末日2,375,711,049―10,858―
11月末日2,379,026,489―12,296―
12月末日1,677,326,423―13,215―
平成29年 1月末日1,902,116,628―13,014―
2月末日1,753,588,338―13,468―
3月末日1,737,358,349―13,362―
4月末日1,774,358,672―13,422―
5月末日1,682,566,784―13,451―
6月末日1,719,734,957―13,752―
7月末日1,650,616,167―13,904―
8月末日1,602,510,877―13,992―
9月末日1,645,476,458―14,612―

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