有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年9月9日-平成30年9月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2015年 9月 8日) | 1,973,815,057 | 1,973,815,057 | 10,773 | 10,773 |
| 第2期計算期間末 | (2016年 9月 8日) | 2,298,783,829 | 2,298,783,829 | 10,733 | 10,733 |
| 第3期計算期間末 | (2017年 9月 8日) | 1,575,631,698 | 1,575,631,698 | 13,679 | 13,679 |
| 第4期計算期間末 | (2018年 9月10日) | 3,130,182,964 | 3,130,182,964 | 16,875 | 16,875 |
| 2017年 9月末日 | 1,645,476,458 | ― | 14,612 | ― | |
| 10月末日 | 1,866,474,848 | ― | 15,307 | ― | |
| 11月末日 | 2,101,140,870 | ― | 15,577 | ― | |
| 12月末日 | 2,287,247,233 | ― | 16,308 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 2,487,717,939 | ― | 16,488 | ― | |
| 2月末日 | 2,657,242,332 | ― | 15,890 | ― | |
| 3月末日 | 2,567,193,404 | ― | 14,929 | ― | |
| 4月末日 | 2,797,057,421 | ― | 15,509 | ― | |
| 5月末日 | 2,805,388,761 | ― | 15,676 | ― | |
| 6月末日 | 2,898,328,643 | ― | 15,656 | ― | |
| 7月末日 | 3,022,059,132 | ― | 16,439 | ― | |
| 8月末日 | 3,108,771,241 | ― | 16,931 | ― | |
| 9月末日 | 3,360,193,939 | ― | 17,622 | ― | |
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