剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2020年 7月21日至 2021年 1月20日	当期自 2021年 1月21日至 2021年 7月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	5,989,747	1,578,527
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△12,779,237	339,189,648
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,921,287	4,923,807
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	81,747	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,839,540	4,923,807
剰余金減少額又は欠損金増加額	21,224,427	52,587,442
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	21,224,427	52,587,442
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	61,551,352	52,900,321
期末剰余金又は期末欠損金(△)	339,189,648	351,318,525

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△3,212
当期純利益				11,465

第62期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:百万円)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		55,395		61,956
利益剰余金合計		55,395		61,956

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年 1月20日現在	2021年 7月20日現在
元本	81,285,045,049	53,203,722,162
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	32,295,083,332	20,409,391,497

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	2021年 1月20日現在	2021年 7月20日現在
元本	574,308,619	550,930,312
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	222,437,294	226,261,346

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-11

貸借対照表

	2021年 1月20日現在	2021年 7月20日現在
元本	4,562,077,296	4,365,291,283
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,489,646,385	3,328,409,151

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-12

貸借対照表

	2021年 1月20日現在	2021年 7月20日現在
元本	14,304,856,602	14,144,341,340
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,322,765,253	5,510,046,911

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
元本	219,031,604	278,519,251
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	32,996,961	42,938,809

注記表

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#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2021年 1月20日現在	2021年 7月20日現在
元本	202,787,333,863	184,805,624,495
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	77,365,148,683	73,053,648,072

注記表

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#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2021年 1月20日現在	2021年 7月20日現在
元本	585,199,880	148,680,684
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	192,909,791	50,880,474

注記表

2021/10/20 9:11

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2021年 1月20日現在	2021年 7月20日現在
元本	11,891,748,348	10,581,524,971
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	38,689,361,758	37,057,309,323

注記表

2021/10/20 9:11

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2021年 1月20日現在	2021年 7月20日現在
元本	19,613,489,993	19,704,698,322
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	55,125,026,451	55,365,677,210

注記表

2021/10/20 9:11

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2021年 1月20日現在	2021年 7月20日現在
元本	1,892,706,778	1,689,809,329
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,290,421,213	3,182,060,200

注記表

2021/10/20 9:11

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2021年 1月20日現在	2021年 7月20日現在
元本	428,062,495	570,829,724
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	857,845,344	1,329,029,150

注記表

2021/10/20 9:11

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2021年 1月20日現在	2021年 7月20日現在
元本	4,537,564,441	4,431,281,563
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,642,306,690	5,220,405,242

注記表

2021/10/20 9:11

#17 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	2021年 1月20日現在	2021年 7月20日現在
元本	1,818,899,380	1,734,760,734
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	259,761,025	231,077,642

注記表

2021/10/20 9:11

#18 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表

	2021年 1月20日現在	2021年 7月20日現在
元本	2,435,497,765	2,134,718,820
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	101,532,325	106,342,676

注記表

2021/10/20 9:11