流動資産

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

※1 有形固定資産の減価償却累計額

建物	1,390百万円
器具備品	823百万円
※2 信託資産流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。	※2 信託資産流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。

※2 信託資産
流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。※2 信託資産

2023/04/20 9:14

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第62期(2021年3月31日)		第63期(2022年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金		24,698		42,427

(単位:百万円)

2023/04/20 9:14

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年 7月20日現在	2023年 1月20日現在
資産の部
流動資産
預金	1,551,500	32,418,519

注記表

2023/04/20 9:14

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	2022年 7月20日現在	2023年 1月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	47,334,975	62,432,394

注記表

2023/04/20 9:14

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2022年 7月20日現在	2023年 1月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	45,852,635,672	42,348,394,344

注記表

2023/04/20 9:14

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2022年 7月20日現在	2023年 1月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,298,069,556	944,218,213

注記表

2023/04/20 9:14

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2022年 7月20日現在	2023年 1月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,682,264,680	2,242,194,207

注記表

2023/04/20 9:14

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2022年 7月20日現在	2023年 1月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	649,142,832	636,259,726

注記表

2023/04/20 9:14

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2022年 7月20日現在	2023年 1月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	26,305,984	21,235,817

注記表

2023/04/20 9:14

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2022年 7月20日現在	2023年 1月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	156,607,065	213,598,842

注記表

2023/04/20 9:14

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2022年 7月20日現在	2023年 1月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	7,196,519	6,868,463

注記表

2023/04/20 9:14

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2022年 7月20日現在	2023年 1月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	362,472,251	531,402,131

注記表

2023/04/20 9:14

#13 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	2022年 7月20日現在	2023年 1月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	21,709,103	18,220,987

注記表

2023/04/20 9:14

#14 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表

	2022年 7月20日現在	2023年 1月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	11,318,337	10,204,285

注記表

2023/04/20 9:14