流動負債

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

(流動資産)
未収収益	257百万円
(流動負債)
未払費用	1,247百万円

※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

(流動資産)
未収収益	233百万円
(流動負債)
未払費用	2,314百万円

※4 消費税等の取扱い

2023/04/20 9:14

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第62期(2021年3月31日)		第63期(2022年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金		844		651

2023/04/20 9:14

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年 7月20日現在	2023年 1月20日現在
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	859,096,467	33,153,183

注記表

2023/04/20 9:14

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	2022年 7月20日現在	2023年 1月20日現在
負債の部
流動負債
未払利息	13	12

注記表

2023/04/20 9:14

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2022年 7月20日現在	2023年 1月20日現在
負債の部
流動負債
未払金	-	7,237,275,000

注記表

2023/04/20 9:14

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2022年 7月20日現在	2023年 1月20日現在
負債の部
流動負債
未払金	453,940,419	843,813,043

注記表

2023/04/20 9:14

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2022年 7月20日現在	2023年 1月20日現在
負債の部
流動負債
未払金	347,491,950	-

注記表

2023/04/20 9:14

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2022年 7月20日現在	2023年 1月20日現在
負債の部
流動負債
未払金	49,073,188	133,918,721

注記表

2023/04/20 9:14

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2022年 7月20日現在	2023年 1月20日現在
負債の部
流動負債
未払金	-	4,917,195

注記表

2023/04/20 9:14

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2022年 7月20日現在	2023年 1月20日現在
負債の部
流動負債
未払金	-	28,689,063

注記表

2023/04/20 9:14

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2022年 7月20日現在	2023年 1月20日現在
負債の部
流動負債
未払利息	2	1

注記表

2023/04/20 9:14

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2022年 7月20日現在	2023年 1月20日現在
負債の部
流動負債
信用売証券	105,102,500	145,686,000

注記表

2023/04/20 9:14

#13 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	2022年 7月20日現在	2023年 1月20日現在
負債の部
流動負債
未払解約金	10,911,723	8,439,697

注記表

2023/04/20 9:14

#14 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表

	2022年 7月20日現在	2023年 1月20日現在
負債の部
流動負債
未払受託者報酬	47,276	42,669

注記表

2023/04/20 9:14