有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年8月29日-平成27年1月20日)
日本国債戦略マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 6,381,613,459 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,658,061,750 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,723,551,709 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,266,987,507 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1070 | 円 |