有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/07/21-2024/01/22)
日本超長期国債マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 157,138,335,825 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,466,603 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 157,134,869,222 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 130,284,289,077 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2061 | 円 |