有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/07/21-2023/01/20)
日本超長期国債マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 214,136,557,822 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,008,143,996 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 212,128,413,826 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 174,425,400,794 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2162 | 円 |