- 有報資料
- 81項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)
日本国債戦略マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 21,843,523 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,843,522 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,348,727 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1289 | 円 |