- 有報資料
- 78項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年8月29日-平成27年1月20日)
アクティブバリュー マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 3,652,446,191 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,141,589 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,622,304,602 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,385,659,863 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6141 | 円 |