- 有報資料
- 81項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)
アクティブバリュー マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 6,697,861,291 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,524,932 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,649,336,359 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,683,507,682 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9497 | 円 |