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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/07/21-2023/01/20)
アクティブバリュー マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 46,751,159,056 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 588,188,631 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,162,970,425 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,185,865,262 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.0254 | 円 |