有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/07/21-2024/01/22)
アクティブバリュー マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 58,458,740,792 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 285,787,150 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 58,172,953,642 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,426,845,232 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.9033 | 円 |