流動資産

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

※1 有形固定資産の減価償却累計額

建物	1,484百万円
器具備品	872百万円
※2 信託資産流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。	※2 信託資産流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。

※2 信託資産
流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。※2 信託資産

2026/04/20 9:16

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第65期(2024年3月31日)		第66期(2025年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金		31,198		26,334

(単位:百万円)

2026/04/20 9:16

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 7月22日現在	2026年 1月22日現在
資産の部
流動資産
預金	4,296,754	4,745,712

注記表

2026/04/20 9:16

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	2025年 7月22日現在	2026年 1月22日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	61,402,163	49,555,074

注記表

2026/04/20 9:16

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-11

貸借対照表

	2025年 7月22日現在	2026年 1月22日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	63,048,242	34,224,613

注記表

2026/04/20 9:16

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2025年 7月22日現在	2026年 1月22日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	17,719,489,823	15,848,136,857

注記表

2026/04/20 9:16

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2025年 7月22日現在	2026年 1月22日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,227,236,691	1,435,998,648

注記表

2026/04/20 9:16

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2025年 7月22日現在	2026年 1月22日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	3,793,171,085	1,798,653,032

注記表

2026/04/20 9:16

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2025年 7月22日現在	2026年 1月22日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,952,396,265	220,048,605

注記表

2026/04/20 9:16

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2025年 7月22日現在	2026年 1月22日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	100,582,423	144,561,013

注記表

2026/04/20 9:16

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2025年 7月22日現在	2026年 1月22日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	33,007,955	53,996,601

注記表

2026/04/20 9:16

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2025年 7月22日現在	2026年 1月22日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	4,539,082	5,766,905

注記表

2026/04/20 9:16

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2025年 7月22日現在	2026年 1月22日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	647,707,655	1,119,923,850

注記表

2026/04/20 9:16

#14 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	2025年 7月22日現在	2026年 1月22日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	11,368,644	5,818,233

注記表

2026/04/20 9:16

#15 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表

	2025年 7月22日現在	2026年 1月22日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	6,950,094	6,481,701

注記表

2026/04/20 9:16

#16 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

貸借対照表

	2025年 7月22日現在	2026年 1月22日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,091,847	1,999,415

注記表

2026/04/20 9:16