剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2024年 7月23日至 2025年 1月22日	当中間計算期間自 2025年 7月23日至 2026年 1月22日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△615,971	23,997,698
期首剰余金又は期首欠損金(△)	644,250,759	638,271,553
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,113,407	15,579,525
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,113,407	15,579,525
剰余金減少額又は欠損金増加額	73,520,950	82,194,193
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	73,520,950	82,194,193
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	594,352,782	872,913,579

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#2 中間注記表（連結）

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△5,092
当期純利益				8,376

第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
(単位:百万円)

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第65期(2024年3月31日)		第66期(2025年3月31日)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		82,591		83,753
利益剰余金合計		82,591		83,753

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 7月22日現在	2026年 1月22日現在
元本	25,963,251,269	27,071,552,747
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,587,985,795	2,588,948,433

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	2025年 7月22日現在	2026年 1月22日現在
元本	11,142,891,690	11,267,865,803
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,900,748,257	2,425,623,711

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-11

貸借対照表

	2025年 7月22日現在	2026年 1月22日現在
元本	895,818,001	877,900,206
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	97,222,004	92,279,304

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2025年 7月22日現在	2026年 1月22日現在
元本	137,956,872,230	152,544,544,583
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,814,219,329	△8,463,921,944

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2025年 7月22日現在	2026年 1月22日現在
元本	9,596,486,294	9,437,092,070
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	70,015,393,103	98,309,838,290

注記表

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#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2025年 7月22日現在	2026年 1月22日現在
元本	24,062,880,255	24,330,960,997
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	121,347,112,215	170,896,035,813

注記表

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#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2025年 7月22日現在	2026年 1月22日現在
元本	7,492,835,623	7,332,634,764
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	22,905,068,030	30,410,614,694

注記表

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#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2025年 7月22日現在	2026年 1月22日現在
元本	6,167,951,122	6,136,749,962
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,338,533,633	9,001,561,529

注記表

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#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2025年 7月22日現在	2026年 1月22日現在
元本	1,832,170,667	1,800,417,802
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,340,088,851	2,800,426,668

注記表

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#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2025年 7月22日現在	2026年 1月22日現在
元本	148,469,595	113,913,737
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	362,740,747	490,790,668

注記表

2026/04/20 9:16

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2025年 7月22日現在	2026年 1月22日現在
元本	3,892,399,191	3,458,101,406
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,536,537,770	3,829,060,341

注記表

2026/04/20 9:16

#16 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	2025年 7月22日現在	2026年 1月22日現在
元本	984,217,234	937,157,665
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	152,841,205	249,033,823

注記表

2026/04/20 9:16

#17 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表

	2025年 7月22日現在	2026年 1月22日現在
元本	1,356,174,398	1,238,628,402
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△116,637,498	△152,862,949

注記表

2026/04/20 9:16

#18 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

貸借対照表

	2025年 7月22日現在	2026年 1月22日現在
元本	406,536,217	385,470,483
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△7,480,613	△8,747,860

注記表

2026/04/20 9:16