剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	8,320,621	593,805
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△471,595,808	57,283,518
剰余金増加額又は欠損金減少額	81,533,414	16,361,388
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	79,301,643	16,203,239
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,231,771	158,149
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,424,393	5,623,599
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,012,039
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,424,393	3,611,560
分配金	16,050,116	13,846,086
期末剰余金又は期末欠損金(△)	57,283,518	△245,654,306

2023/08/10 9:21

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2023/08/10 9:21

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(2022年11月11日現在)	(2023年5月11日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		1,453,475,026	1,293,461,303
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,859,021,399	1,311,224,861

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/08/10 9:21