剰余金又は欠損金（△）、投資信託

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/08/18-2024/02/19)

【閲覧】

個別

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2023年 2月18日至 2023年 8月17日	当期自 2023年 8月18日至 2024年 2月19日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	24,319,970	11,384,111
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,367,043,941	△854,968,095
剰余金増加額又は欠損金減少額	325,925,684	116,907,597
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	325,925,684	96,606,617
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	20,300,980
剰余金減少額又は欠損金増加額	752,522,282	252,263,651
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	752,522,282	252,263,651
分配金	510,693,526	634,416,442
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△854,968,095	332,112,229

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第64期(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)
(単位:百万円)

#3 注記表（連結）

2024/05/17 9:01

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)