日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 64,316,029 |
| 投資証券 | 3,478,525,285 |
| 親投資信託受益証券 | 10,001 |
| 未収利息 | 17 |
| 流動資産計 | 3,542,851,332 |
| 資産の部合計 | 3,542,851,332 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 35,669,094 |
| 未払受託者報酬 | 564,855 |
| 未払委託者報酬 | 9,414,119 |
| その他未払費用 | 112,924 |
| 流動負債計 | 45,760,992 |
| 負債の部合計 | 45,760,992 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,496,970,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 120,340 |
| 元本等合計 | 3,497,090,340 |
| 純資産の部合計 | 3,497,090,340 |
| 負債・純資産合計 | 3,542,851,332 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
