日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-09の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月25日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年3月27日-平成27年9月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月26日 | 2015年9月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 64,316,029 | 82,842,016 |
| 投資証券 | 3,478,525,285 | 3,403,587,301 |
| 親投資信託受益証券 | 10,001 | 10,002 |
| 未収利息 | 17 | 22 |
| 流動資産計 | 3,542,851,332 | 3,486,439,341 |
| 資産の部合計 | 3,542,851,332 | 3,486,439,341 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 35,669,094 | － |
| 未払受託者報酬 | 564,855 | 577,139 |
| 未払委託者報酬 | 9,414,119 | 9,619,058 |
| その他未払費用 | 112,924 | 115,363 |
| 流動負債計 | 45,760,992 | 10,311,560 |
| 負債の部合計 | 45,760,992 | 10,311,560 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,496,970,000 | 3,496,970,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 120,340 | -20,842,219 |
| 元本等合計 | 3,497,090,340 | 3,476,127,781 |
| 純資産の部合計 | 3,497,090,340 | 3,476,127,781 |
| 負債・純資産合計 | 3,542,851,332 | 3,486,439,341 |
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