日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-09の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月28日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月29日-平成28年3月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月28日 | 2016年3月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 131,856,846 |
| コール・ローン | 82,842,016 | － |
| 投資証券 | 3,403,587,301 | 2,846,214,513 |
| 親投資信託受益証券 | 10,002 | 10,004 |
| 未収利息 | 22 | － |
| 流動資産計 | 3,486,439,341 | 2,978,081,363 |
| 資産の部合計 | 3,486,439,341 | 2,978,081,363 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 577,139 | 479,102 |
| 未払委託者報酬 | 9,619,058 | 7,984,756 |
| その他未払費用 | 115,363 | 101,994 |
| 流動負債計 | 10,311,560 | 8,565,852 |
| 負債の部合計 | 10,311,560 | 8,565,852 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,496,970,000 | 3,059,870,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,842,219 | -90,354,489 |
| 元本等合計 | 3,476,127,781 | 2,969,515,511 |
| 純資産の部合計 | 3,476,127,781 | 2,969,515,511 |
| 負債・純資産合計 | 3,486,439,341 | 2,978,081,363 |
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