日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-09の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月22日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月29日-平成28年9月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月28日 | 2016年9月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 131,856,846 | － |
| コール・ローン | － | 86,298,901 |
| 投資証券 | 2,846,214,513 | 2,575,121,941 |
| 親投資信託受益証券 | 10,004 | 10,002 |
| 流動資産計 | 2,978,081,363 | 2,661,430,844 |
| 資産の部合計 | 2,978,081,363 | 2,661,430,844 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 4,807,500 |
| 未払受託者報酬 | 479,102 | 424,695 |
| 未払委託者報酬 | 7,984,756 | 7,078,046 |
| 未払利息 | － | 252 |
| その他未払費用 | 101,994 | 89,958 |
| 流動負債計 | 8,565,852 | 12,400,451 |
| 負債の部合計 | 8,565,852 | 12,400,451 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,059,870,000 | 2,664,370,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -90,354,489 | -15,339,607 |
| 元本等合計 | 2,969,515,511 | 2,649,030,393 |
| 純資産の部合計 | 2,969,515,511 | 2,649,030,393 |
| 負債・純資産合計 | 2,978,081,363 | 2,661,430,844 |
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