日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-09の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月26日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年9月27日-平成29年3月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月26日 | 2017年3月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 86,298,901 | 71,704,407 |
| 投資証券 | 2,575,121,941 | 2,322,790,993 |
| 親投資信託受益証券 | 10,002 | 9,996 |
| 流動資産計 | 2,661,430,844 | 2,394,505,396 |
| 資産の部合計 | 2,661,430,844 | 2,394,505,396 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 8,564,220 |
| 未払解約金 | 4,807,500 | － |
| 未払受託者報酬 | 424,695 | 384,885 |
| 未払委託者報酬 | 7,078,046 | 6,414,662 |
| 未払利息 | 252 | 176 |
| その他未払費用 | 89,958 | 80,828 |
| 流動負債計 | 12,400,451 | 15,444,771 |
| 負債の部合計 | 12,400,451 | 15,444,771 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,664,370,000 | 2,378,950,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,339,607 | 110,625 |
| 元本等合計 | 2,649,030,393 | 2,379,060,625 |
| 純資産の部合計 | 2,649,030,393 | 2,379,060,625 |
| 負債・純資産合計 | 2,661,430,844 | 2,394,505,396 |
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