日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-09の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月23日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年9月27日-令和2年3月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月26日 | 2020年3月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 66,141,915 |
| コール・ローン | 66,024,131 | － |
| 投資証券 | 2,091,885,706 | 1,703,898,599 |
| 親投資信託受益証券 | 718,916 | 718,700 |
| 流動資産計 | 2,158,628,753 | 1,770,759,214 |
| 資産の部合計 | 2,158,628,753 | 1,770,759,214 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 350,989 | 346,795 |
| 未払委託者報酬 | 5,849,687 | 5,779,841 |
| 未払利息 | 180 | － |
| その他未払費用 | 71,300 | 71,982 |
| 流動負債計 | 6,272,156 | 6,198,618 |
| 負債の部合計 | 6,272,156 | 6,198,618 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,174,450,000 | 2,152,750,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,093,403 | -388,189,404 |
| 元本等合計 | 2,152,356,597 | 1,764,560,596 |
| 純資産の部合計 | 2,152,356,597 | 1,764,560,596 |
| 負債・純資産合計 | 2,158,628,753 | 1,770,759,214 |
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