日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月26日 | 2020年9月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 66,141,915 | － |
| コール・ローン | － | 62,997,295 |
| 投資証券 | 1,703,898,599 | 1,992,463,788 |
| 親投資信託受益証券 | 718,700 | 718,269 |
| 流動資産計 | 1,770,759,214 | 2,056,179,352 |
| 資産の部合計 | 1,770,759,214 | 2,056,179,352 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 346,795 | 332,914 |
| 未払委託者報酬 | 5,779,841 | 5,548,500 |
| 未払利息 | － | 181 |
| その他未払費用 | 71,982 | 67,288 |
| 流動負債計 | 6,198,618 | 5,948,883 |
| 負債の部合計 | 6,198,618 | 5,948,883 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,152,750,000 | 2,119,250,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -388,189,404 | -69,019,531 |
| 元本等合計 | 1,764,560,596 | 2,050,230,469 |
| 純資産の部合計 | 1,764,560,596 | 2,050,230,469 |
| 負債・純資産合計 | 1,770,759,214 | 2,056,179,352 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
