日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-09の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月22日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和4年3月29日-令和4年9月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月28日 | 2022年9月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,337,601 | 30,058,180 |
| 投資証券 | 985,354,562 | 929,324,389 |
| 親投資信託受益証券 | 717,477 | 717,549 |
| 流動資産計 | 1,018,409,640 | 960,100,118 |
| 資産の部合計 | 1,018,409,640 | 960,100,118 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 168,851 | 160,096 |
| 未払委託者報酬 | 2,814,114 | 2,668,195 |
| その他未払費用 | 33,758 | 32,414 |
| 流動負債計 | 3,016,723 | 2,860,705 |
| 負債の部合計 | 3,016,723 | 2,860,705 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,024,900,000 | 1,003,900,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,507,083 | -46,660,587 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 1,015,392,917 | 957,239,413 |
| 純資産の部合計 | 1,015,392,917 | 957,239,413 |
| 負債・純資産合計 | 1,018,409,640 | 960,100,118 |
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