日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月26日 | 2023年3月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,058,180 | 29,594,957 |
| 投資証券 | 929,324,389 | 935,601,646 |
| 親投資信託受益証券 | 717,549 | 717,333 |
| 流動資産計 | 960,100,118 | 965,913,936 |
| 資産の部合計 | 960,100,118 | 965,913,936 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 160,096 | 158,099 |
| 未払委託者報酬 | 2,668,195 | 2,634,935 |
| その他未払費用 | 32,414 | 31,558 |
| 流動負債計 | 2,860,705 | 2,824,592 |
| 負債の部合計 | 2,860,705 | 2,824,592 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,003,900,000 | 1,003,900,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -46,660,587 | -40,810,656 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 957,239,413 | 963,089,344 |
| 純資産の部合計 | 957,239,413 | 963,089,344 |
| 負債・純資産合計 | 960,100,118 | 965,913,936 |
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