日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-09の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月21日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/03/28-2023/09/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月27日 | 2023年9月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,594,957 | 30,136,058 |
| 投資証券 | 935,601,646 | 969,800,663 |
| 親投資信託受益証券 | 717,333 | 717,046 |
| 流動資産計 | 965,913,936 | 1,000,653,767 |
| 資産の部合計 | 965,913,936 | 1,000,653,767 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 158,099 | 161,210 |
| 未払委託者報酬 | 2,634,935 | 2,686,692 |
| その他未払費用 | 31,558 | 32,285 |
| 流動負債計 | 2,824,592 | 2,880,187 |
| 負債の部合計 | 2,824,592 | 2,880,187 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,003,900,000 | 1,001,500,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -40,810,656 | -3,726,420 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 963,089,344 | 997,773,580 |
| 純資産の部合計 | 963,089,344 | 997,773,580 |
| 負債・純資産合計 | 965,913,936 | 1,000,653,767 |
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