日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-09の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月20日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/09/27-2024/03/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月26日 | 2024年3月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,136,058 | 30,422,601 |
| 投資証券 | 969,800,663 | 911,103,401 |
| 親投資信託受益証券 | 717,046 | 716,974 |
| 流動資産計 | 1,000,653,767 | 942,242,976 |
| 資産の部合計 | 1,000,653,767 | 942,242,976 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 8,564,280 |
| 未払受託者報酬 | 161,210 | 152,782 |
| 未払委託者報酬 | 2,686,692 | 2,546,282 |
| その他未払費用 | 32,285 | 31,367 |
| 流動負債計 | 2,880,187 | 11,294,711 |
| 負債の部合計 | 2,880,187 | 11,294,711 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,001,500,000 | 930,900,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,726,420 | 48,265 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 997,773,580 | 930,948,265 |
| 純資産の部合計 | 997,773,580 | 930,948,265 |
| 負債・純資産合計 | 1,000,653,767 | 942,242,976 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
