有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年8月29日-平成27年1月8日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成26年8月29日) | 90 | - | 1.0000 | - |
| 平成26年8月末日 | 90 | - | 1.0000 | - |
| 平成26年9月末日 | 740 | - | 0.9942 | - |
| 平成26年10月末日 | 761 | - | 0.9809 | - |
| 平成26年11月末日 | 778 | - | 0.9958 | - |
| 平成26年12月末日 | 829 | - | 0.9921 | - |
| 第1特定期間末 (平成27年1月8日) | 821 | - | 0.9832 | - |
| 平成27年1月末日 | 817 | - | 0.9785 | - |
| 平成27年2月末日 | 826 | - | 0.9963 | - |
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